Як торгувати опціонами-особливості, інструкція, рекомендації та відгуки

Торгівля опціонами надає трейдерам хороші можливості для заробітку на біржах. Щоб отримувати дохід, необхідно вивчити основи закономірностей фінансового ринку і правила трейдингу. Кожен новачок повинен знати, як торгувати опціонами, які при цьому необхідно враховувати фактори і умови, а також як аналізувати ринкові руху.

Поняття опціону

Опціон - це договір, за яким відбувається здійснення угоди з обраним торговим активом із заздалегідь обумовленими умовами і з певним і фіксованим часом експірації. Перед початком роботи кожен трейдер проводить аналіз ринкового руху, щоб знати, в який бік відкривати угоду, і вибирає для трейдингу відповідний для нього інструмент.

Опціонна торгівля - це фінансова спекулятивна операція, виконана трейдером з певним торговим активом. Залежно від специфіки контракту спекулянт може вибрати для угоди найбільш підходящі торгові умови і самостійно визначити час дії опціону, тобто період і дату експірації.

Так як інструменти для трейдингу різні, і всі вони відрізняються за своїми характеристиками, то трейдеру обов`язково необхідно знати особливості обраного інструменту і способи торгувати опціонами в певних ринкових умовах. Тільки при дотриманні загальних закономірностей фінансового ринку і правил трейдингу можна заробляти в цій сфері.

Види опціонів і особливості

Всі опціони діляться на два типи: на покупку і продаж базового активу. Типи опціонів:

• колл-опціон;
• пут-опціон.

Перший варіант торгових інструментів відноситься до покупок, тобто трейдер має можливість купити потрібний для нього базовий актив за певною фіксованою ціною. Другий тип передбачає продаж базового активу. Крім того, опціони розрізняють за кількома характеристиками:

1. Процентні опціони (контракти на процентні ф`ючерси або ставки).
2. Валютні опціони (валютні контракти або ф`ючерси).
3. Фондові опціони (акції, ф`ючерсні індекси).
4. Товарні опціони (фізичні товари та товарні ф`ючерси).

Додатково опціони можна розділити на:

• бінарний;
• екзотичний.

А також всі контракти ділять на стилі опціонів:

1. Американські опціони.
2. Європейські опціони.
3. Азіатські опціони.

Всі торгові інструменти мають свої особливості та характеристики. Наприклад, американські опціони можуть бути закриті в будь-який день за бажанням його Правовласника до терміну закінчення дії контракту. А європейський варіант може бути закритий тільки в строго зазначену дату, тобто після закінчення часу експірації. Тому дуже важливо знати всі умови опціонних контрактів і правила про те, коли і як торгувати опціонами.

Переваги торгівлі опціонами

Опціони якості базових активів є дуже зручним інструментом для трейдингу. До переваг або до основним плюсів торгівлі опціонами можна віднести наступні характеристики:

1. Їх не потрібно фізично купувати, так як всі спекулятивні операції відбуваються на торговому рахунку трейдера. Коли йдеться про купівлю або продаж опціону, насправді спекулянт тільки прогнозує зміну ринкових котирувань, але при цьому фізично нічого не купує. Якщо його аналітичні дані будуть вірними, в такому випадку він заробить фіксовану суму. При несприятливому прогнозі трейдеру заздалегідь буде відома сума збитку.
2. Мінімальні фінансові ризики. В опціонних договорах заздалегідь обумовлюється сума втрати або прибутку. Вона фіксована і не може бути змінена ні при яких умовах. А головне, трейдер буде знати цю суму до покупки або продажу опціону.
3. Широкі торгові можливості. Трейдерам доступна велика кількість найрізноманітніших стратегій та інструментів для заробітку. Багато хто використовує метод хеджування, автоматизовані програми, методи копіювання угод та інші інноваційні рішення для трейдингу.
4. Великий вибір торгових активів-акції, ринкові індекси, ф`ючерси, метали — біржові товари, валюти.

Фінансові ризики

Кожному починаючому трейдеру важливо пам`ятати, що будь-які угоди на фінансових ринках пов`язані з ризиками. Опціони не є винятком. Тому ризики в торгівлі опціонами важливо вміти мінімізувати.

У трейдингу є спеціальний розділ-Money Management, який дозволяє торгувати в більш безпечному режимі. Правильне управління капіталом або депозитними коштами допомагає трейдерам мінімізувати фінансові ризики, а в деяких випадках їх повністю уникати. Новачки повинні не тільки знати, як торгувати опціонами, але і Як правильно уникати втрат.

Найчастіше для цих цілей трейдери використовують метод хеджування, який дозволяє одночасно відкривати позиції в різних напрямках і тим самим зменшувати збитки, а при сприятливих обставинах виводити угоди в прибуток.

Для прикладу можна розглянути бінарні опціони. Припустимо, трейдер при покупці опціону помилився в розрахунках і через якийсь час йому стає абсолютно ясно, що угода закриється зі збитком. В такому випадку він може скористатися методом хеджування і відкрити позицію в протилежному напрямку зі збільшеним обсягом ставки. Такі дії допоможуть йому перекрити збитки і отримати прибуток.

Основа торгівлі опціонами для початківців трейдерів

Опціони-це унікальний фінансовий інструмент за допомогою якого, якщо правильно ним користуватися, можна дуже добре заробляти на ринку. Ці активи дозволяють мінімізувати ризики і використовувати їх як на терміновому, так і на фондовому ринках.

До переваг торгівлі опціонами можна віднести їх основні характеристики, а саме можливість торгувати в будь-якому напрямку ринкового руху. Для трейдерів і спекулянтів абсолютно неважливо, в який бік буде рухатися ціна. Крім того, навіть якщо б вона абсолютно і не мала ніяких змін, все одно на опціонах можна заробити.

Види заробітку на опціонах:

• на підвищенні ринкових котирувань;
• на зниженні цін;
• на Русі котирувань в певному діапазоні (дотик заданого рівня або їх пробій).

Торгівля опціонами для початківця має на увазі обов`язкову базову програму навчання. Трейдинг - це спеціалізований вид бізнесу, що має свої специфічні особливості. На фінансових ринках неможливо почати торгувати, не маючи відповідних знань, необхідної підготовки і деякого досвіду.

Тому на початковому етапі трейдингу всі новачки повинні вивчити, як здійснюється торгівля опціонами, дізнатися закономірності фінансового ринку, психологічні чинники правила Money Management, тобто управління ризиками і капіталом. І крім того, запорукою успіху стане для трейдера освоєння аналітичного прогнозування руху ринкових цін. Для цього буде потрібно навчитися використовувати в аналізі статистичні та світові фундаментальні дані.

Інструкція для новачків

Кожен початківець трейдер перед початком торгівлі на фінансовому ринку повинен виконати кілька дій. Перш за все, йому необхідно пройти навчання трейдингу.

Базова підготовка:

1. Термінологія.
2. Теоретична основа (закономірності фінансового ринку, правила торгівлі) .
3. Мані-менеджмент (управління капіталом і фінансовими ризиками).
4. Психологія трейдингу.
5. Прогнозування ринкового руху (вивчення основ використання аналітичних і статистичних даних, технічний і фундаментальний аналіз ринку).

Після того як новачок вивчить базовий курс, він повинен вибрати для себе торгову стратегію, за допомогою якої можна в подальшому заробляти на фінансовому ринку. А потім отримати практику на спеціальному віртуальному демонстраційному рахунку, на якому повністю виключені будь-які фінансові ризики. І вже після отримання позитивних і стабільних результатів можна переходити на реальний ринок.

Як торгувати опціонами на біржі

Торгувати опціонними контрактами можна на будь-якому ринку, де доступний цей інструмент. Нарівні з ф`ючерсними контрактами їх можна використовувати на фондових біржах або на терміновому ринку. Прибуток або збиток в трейдингу з опціонами розраховується за принципом нарахування та списання варіаційної маржі. Зазвичай це відбувається в 19-00 годин, а сама торгівля доступна з 10-00 ранку до 23-50 за розкладом термінового ринку.

Опціонні угоди укладаються методом резерву гарантійного забезпечення. Трейдер вибирає потрібний для нього базовий актив із заздалегідь відомими торговими умовами і часом експірації і укладає угоду. Щоб в подальшому отримати прибуток за контрактом, всім початківцям трейдерам настійно рекомендується вивчити ази торгівлі опціонами і їх специфікацію.

Торгівля бінарними опціонами

На відміну від біржових опціонів бінарні контракти є найбільш простим і зрозумілим інструментом для новачків. Завданням трейдера буде вірне прогнозування зміни ринкових котирувань. Від того, як точно буде складений аналітичний прогноз, залежить дохід або збиток по угоді.

Наприклад, спекулянт після відповідного аналізу ринкового руху по потрібному для нього активу прийняв рішення купити опціон "Високий", так як, на його думку, надалі ціна буде підвищуватися. Він вибрав розмір ставки і час експірації і відкрив угоду. Як тільки закінчиться час дії бінарного договору, позиція буде закрита і трейдер відразу отримає результат.

При позитивному результаті до нього на його торговий рахунок повернеться сума, витрачена на ставку, плюс виграшна прибутковість, яка була заздалегідь обумовлена за умовами покупки контракту. Припустимо, сума його угоди становила 20 доларів США, а прибутковість торгового активу-80%, отже, на його рахунок буде повернуто ці 20 доларів і плюс 16 доларів США виграш. В результаті його депозит поповниться на 36 доларів, так як при відкритті позиції була списана сума ставки.

У тих випадках, коли угода закривається з програшем, тобто трейдер неправильно спрогнозував зміну ринкового руху, з його торгового рахунку буде списаний тільки розмір ставки. В результаті в торгівлі бінарними опціонами всі фінансові ризики обмежені, а прибуток в разі успішного трейдингу заздалегідь відома.

Мобільний трейдинг

Майже всі брокерські компанії, де відбувається торгівля бінарними контрактами, надають своїм клієнтам можливості для використання мобільного трейдингу. Це дуже зручна функція, так як не завжди є доступ до комп`ютеру або ноутбуку. Навіть не потрібно спеціально вивчати, як торгувати з телефону бінарними опціонами, так як різниці між комп`ютерним і мобільним трейдингом ніякої немає. Єдине, що потрібно трейдеру-це встановити спеціальну торгову платформу на свій телефон, вибрати брокера і ввести свої дані для авторизації.

На думку трейдерів, торгувати з мобільного пристрою не зовсім зручно, так як деякі функції обмежені, проте вся основа для трейдингу доступна. Тобто, можна використовувати деякі торгові інструменти, відкривати і закривати позиції, поповнювати рахунок і виводити прибуток.

Мобільний трейдинг має один великий плюс - можна торгувати в будь-якому місці і в будь-який час, головне, щоб був доступ до Інтернету. Наприклад, на прогулянці, в чергах, під час обідніх перерв або в період відпочинку на природі.

Опціони Forts: безризикова торгівля

Бінарні контракти та опціони Forts-це різні інструменти. Справа в тому, що їх торгівля відбувається на різних майданчиках. Трейдинг з контрактами Forts торгується на біржах. У Росії головна біржова торгова площадка-це "Московська біржа", яка надає трейдерам можливість торгувати опціонами Forts. Безризикова торгівля опціонами полягає в правильному управлінні власного капіталу, фінансових ризиків і вибору найбільш актуальною для конкретної ринкової ситуації торгової стратегії.

Для прикладу можна розглянути методику "Бокс-спред". Її суть полягає в одночасній покупці "Колл" і "Пут" опціонів на один і той же торговий актив. У цій стратегії для трейдера абсолютно неважливо, в який бік в цьому випадку піде ціна. Йому не потрібно навіть займатися аналізом ринкового руху. Куди б не рушив ринок, він все одно залишиться з прибутком, так як виграш перекриє збиткову позицію.

Розгін депозитних коштів

Розгін депозиту є для багатьох новачків дуже важливим моментом. Не кожен початківець трейдер має досить великий капітал, і, до того ж, будь-яка торгівля на фінансовому ринку-це завжди невід`ємні ризики. Щоб збільшити торгові можливості і свій капітал, потрібно знати, як розігнати депозит, на опціонах, використовуючи безпечні способи. Найбільш перспективним методом в трейдингу для бінарних опціонів є хеджування угод. Використовувати цей спосіб можна наступним чином:

1. Провести аналітичний прогноз ринкового руху і з`ясувати, в який бік будуть рухатися котирування.
2. Відкрити угоду з заздалегідь обраними параметрами і часом експірації.
3. Дочекатися закінчення терміну дії опціону.
4. Якщо угода закриється з негативним результатом, то відкрити відразу дві позиції в різні боки.
5. Проаналізувати позицію до закінчення часу експірації і відкрити додаткову угоду в потрібному напрямку.

В результаті одна угода закриється з негативним результатом, а дві інших з позитивним. Вони перекриють збитки і виведуть позицію в плюс.

Хеджування можна використовувати і не чекаючи закриття найпершої угоди зі збитком. Наприклад, коли до закінчення терміну аспірації залишається небагато часу і стає повністю ясно, що позиція буде закрита зі збитком, потрібно відкрити позицію зі збільшеним обсягом ставки в протилежному напрямку на більш короткий часовий діапазон.

У трейдингу дуже багато самих різних стратегій з торгівлі опціонами і як розігнати депозит на опціонах в короткі терміни. Головне-це вміти мінімізувати фінансові ризики і правильно прогнозувати зміну ринкових котирувань.

Вибір торгової стратегії для торгівлі

Кожен трейдер після проходження базового курсу навчання вибирає найбільш підходящу саме для нього, торгову стратегію. Всі методики в трейдингу діляться на кілька груп:

• для короткострокових угод;
• для довгострокових позицій;
• для угод із середнім терміном або всередині дня.

До першого варіанту можна віднести позиції з часом експірації від декількох хвилин до декількох годин. Довгострокові угоди можуть тривати навіть кілька місяців. Крім того, торгові стратегії поділяються по агресивності, чим вона вища, тим більше фінансові ризики.

Для новачків професіонали радять використовувати класичні торгові стратегії, з ризиками не більше 1%, максимум 2% від депозиту. Яку б трейдер не вибрав тактику, перед початком її використання необхідно уважно вивчити особливості стратегії торгівлі та опису опціонів, які рекомендовані для цієї методики, так як всі вони мають різні специфіки.

Відгуки трейдерів

Щоб прибутково працювати на фінансових ринках з контрактами, необхідно знати, як торгувати опціонами і вміти це робити. За відгуками трейдерів, навчання трейдингу для виходу на позитивні стабільні результати вимагає декількох місяців. Але, з часом, при достатній віддачі часу, терпіння і бажання новачки домагаються своїх цілей і заробляють, торгуючи опціонами.